证券代码：002091       证券简称：江苏国泰         公告编号：2024-78 转债代码：127040       转债简称：国泰转债               江苏国泰海外集团股份有限公司  对于使用暂时闲置的公征战行可救济公司债券召募资金                进行现款惩办的进展公告   本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容信得过、准确、齐全，莫得弊端 纪录、误导性禀报或要紧遗漏。   江苏国泰海外集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开 司债券召募资金进行现款惩办的议案》，同意公司使用不特出东谈主民币37亿元（含 本数）的暂时闲置的公征战行可救济公司债券召募资金（含收益）进行现款惩办， 在上述额度内，资金不错在鼓舞大会审议通过之日起12个月内转念使用，期限内 任一时点的现款惩办金额（含前述投资的收益进行再投资的干系金额）不特出审 议额度，单个居品使用期限不特出12个月。详备内容见2024年8月24日公司指定 信息袒露报纸《证券时报》和指定信息袒露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：对于使用暂时闲置的公征战行可救济公 司债券召募资金进行现款惩办的公告》。   凭据上述决议，公司向中国征战银行张家港分行购买了18,000万元中国征战 银行苏州分行单元东谈主民币定制型结构性进款。  具体情况如下：   一、快乐居品主要内容   （一）中国征战银行苏州分行单元东谈主民币定制型结构性进款   二、快乐居品风险提醒   （一）中国征战银行苏州分行单元东谈主民币定制型结构性进款 遐想的。如国度宏不雅策略以及市集法律法例、干系监管规矩发生变化，可能影响 居品的受理、投资运作、清理等业务的平常进行，由此导致本居品预期收益裁汰； 也可能导致本期居品违背国度法律、法例或者其他协议的关联规矩，进而导致本 居品被宣告无效、撤消、消灭或提前罢了等。 设银行发生信用风险的顶点情况下，被宣告收歇等，则公司的本金与收益支付可 能受到影响。 存续期内不罗致公司的提前支取，无法得志公司的流动性需求，可能导致公司需 要资金时不成随时变现，并可能使公司丧失其他投资契机。 市集风险，导致单元结构性进款居品履行收益的波动。如市集利率大幅高涨，本 居品的年化收益率不会随市集利率高涨而调整。如参考遐想冲突参考区间，公司 将得到较低收益水对等。 进行居品信息袒露。公司应凭据“信息袒露”的商定实时进行查询。淌若公司未 主动实时查询，或由于通信故障、系统故障以相称他不可抗力等成分的影响使得 公司无法实时了解居品信息，并由此影响公司的投资有遐想，因此而产生的损结怨 风险由公司自行承担。另外，当预留在中国征战银行的讨论神志发生变更时，公 司应实时文告中国征战银行。如公司未实时见告讨论神志变更，中国征战银即将 可能在其觉得需要时而无法实时与公司讨论，并可能会由此影响公司的投资有遐想， 由此而产生的损结怨风险由公司自行承担。 本居品的年化收益率不随市集利率高涨而普及，即使中国东谈主民银行调整进款利率 及/或贷款基准利率，本居品的预期收益率可能并不会随之赐与调整。因此，本 居品存在公司的预期收益率及/或履行收益率可能低于通货延迟率或履行市集利 率的风险。 征战银行觉得需要提前罢了本居品的其他情形时，中国征战银行有权提前罢了产 品，在提前罢了情形下，公司濒临不成按预按时限取得本金及预期收益的风险。 有商定），或其他非中国征战银行的原因导致本居品未能投资于单元结构性进款 协议所商定投资限制，或本居品在认购期内市集出现剧烈波动，可能对本居品的 投资收益弘扬带来严重的影响，或出现其他导致本居品难以建立的情况的，经中 国征战银行严慎合理判断难以按照单元结构性进款协议商定向公司提供本居品 时，中国征战银行有权布告本居品不建立，公司将承担投成本居品不建立的风险。 争等不成料思、不成幸免、不成克服的不可抗力事件或银行系统故障、通信故障、 投资市集罢手交游等不测事件的发生，可能对居品的建立、投资运作、资金返还、 信息袒露、公告文告等形成影响，以致可能导致居品收益裁汰乃至本金亏蚀。对 于由于不可抗力及不测事件风险导致的任何亏蚀，公司须自行承担，中国征战银 行对此不承担任何包袱。 交纳的各项税款。若干系税法法例规矩中国征战银行应代扣代缴干系税款，中国 征战银行有权照章履行代扣代缴义务，则公司濒临其取得的收益扣减相应税费的 风险。此外，本居品预期年化收益率凭据居品刊行时现行法律法例、税收策略测 算而得，税收法例的实践及校正可能对本居品存续本领需交纳的干系税费产生影       响，可能影响公司的预期收益。            三、公司弃取的风险划定步伐         针对投资风险，拟弃取步伐如下：         （一）公司认真忽视购买快乐居品业务苦求并提供详备的快乐居品贵府，根       据公司审批拆伙实施具体操作，并及本领析和追踪快乐居品投向和进展情况，如       发现有在可能影响公司资金安全的风险成分，实时弃取相应步伐，划定投资风险。         （二）公司合规法务部认真合规审查。         （三）公司监察审计部进行日常监督，不按时对资金使用情况进行审计、核       实。         （四）安稳董事应当对快乐资金使用情况进行检查。         （五）公司监事会应当对快乐资金使用情况进行监督与检查。         （六）保荐机构进行核查。         （七）公司将依据深交所的干系规矩袒露投资快乐以及相应的损益情况。            四、对公司的影响          公司以部分暂时闲置的召募资金进行现款惩办，不会影响公司召募资金投资       计较的平常进行，而且好像普及资金使用效果，稳健公司和整体鼓舞的利益。            五、公告日前十二个月内使用闲置召募资金进行现款惩办的情况                                                            单元：东谈主民币万元 签约                                  期限            居品收益    预测年化          履行      资金        居品称呼      金额  方                        肇始日            到期日       类型     收益率           收益      起首      蕴通金钱按时型结 交通                                                保本浮动   1.25%-1.90%-           召募      构性进款28天（挂   500     2023-9-25   2023-10-23                         0.73 银行                                                 收益型       2.10%              资金       钩汇率看涨）      蕴通金钱按时型结 交通                                                保本浮动   1.25%-1.85%-           召募      构性进款21天（挂   4,390   2023-9-28   2023-10-19                         4.67 银行                                                 收益型       2.05%              资金       钩汇率看跌）      蕴通金钱按时型结 交通                                                保本浮动   1.25%-2.15%-           召募      构性进款98天（挂   2,000   2023-8-17   2023-11-23                         11.55 银行                                                 收益型       2.35%              资金       钩汇率看跌）      共赢慧信汇率挂钩                                     保本浮动 中信                                                       1.05%-2.35%-           召募      东谈主民币结构性进款    315     2023-9-9    2023-12-8    收益、封                  2.14 银行                                                           2.75%              资金 签约                                    期限              居品收益    预测年化          履行      资金        居品称呼       金额  方                         肇始日             到期日         类型     收益率           收益      起首      蕴通金钱按时型结 交通                                                    保本浮动   1.25%-1.80%-           召募      构性进款28天（挂    1,000   2023-10-23   2023-11-20                           1.38 银行                                                     收益型       2.00%              资金       钩汇率看涨）      蕴通金钱按时型结 交通                                                    保本浮动   1.25%-1.85%-           召募      构性进款98天（挂    3,000   2023-10-23   2024-1-29                            14.9 银行                                                     收益型       2.05%              资金       钩汇率看涨） 交通                                                    保本固定                          召募        文告进款       1,000   2023-11-02   2024-4-22                2.50%       11.94 银行                                                     收益型                          资金 交通                                                    保本固定                          召募        文告进款       5,900   2023-11-02   2024-4-22                2.50%       70.47 银行                                                     收益型                          资金      共赢慧信汇率挂钩                                         保本浮动 中信                                                           1.05%-2.10%-           召募      东谈主民币结构性进款     318     2023-12-9        2024-3-8   收益、封                  1.65 银行                                                               2.60%              资金      共赢慧信汇率挂钩                                         保本浮动 中信                                                           1.05%-2.05%-           召募      东谈主民币结构性进款     320     2024-3-11    2024-6-11      收益、封                  2.06 银行                                                               2.55%              资金      蕴通金钱按时型结 交通                                                    保本浮动                          召募      构性进款8天（挂钩    8,000   2024-6-20    2024-6-28             1.20%-2.00%    3.51 银行                                                     收益型                          资金        汇率看涨）      蕴通金钱按时型结 交通                                                    保本浮动   1.15%-1.70%-           召募      构性进款182天（挂   3,000    2024-2-1        2024-8-1                         25.43 银行                                                     收益型       1.90%              资金       钩汇率看跌） 交通                                                    保本固定                          召募        文告进款       6,982   2024-4-24    2024-7-31                1.35%       25.66 银行                                                     收益型                          资金      蕴通金钱按时型结 交通                                                    保本浮动   1.15%-1.70%-           召募      构性进款35天（挂    5,500   2024-6-17    2024-7-22                            8.97 银行                                                     收益型       1.90%              资金       钩汇率看涨）      交通银行蕴通金钱 交通   按时型结构性进款                                         保本浮动   1.15%-1.70%-           召募 银行   21天（挂钩汇率看                                         收益型       1.90%              资金          跌）      交通银行蕴通金钱 交通   按时型结构性进款                                         保本浮动   1.05%-1.70%-           召募 银行   28天（挂钩汇率看                                         收益型       1.90%              资金          涨）      共赢慧信汇率挂钩                                         保本浮动 中信                                                                                  召募      东谈主民币结构性进款     322     2024-6-17    2024-9-19      收益、封   1.05%-2.30%    1.91 银行                                                                                  资金 签约                                     期限              居品收益    预测年化           履行        资金         居品称呼       金额  方                          肇始日             到期日         类型     收益率            收益        起首      蕴通金钱按时型结 交通                                                     保本浮动                   尚未        召募      构性进款130天（挂    1,000   2024-6-20    2024-10-28            1.60%-2.30% 银行                                                      收益型                   到期        资金       钩汇率看涨）      交通银行蕴通金钱 交通   按时型结构性进款                                          保本浮动                             召募 银行   88天（挂钩汇率看                                          收益型                             资金          涨）      交通银行蕴通金钱 交通   按时型结构性进款                                          保本浮动   1.05%-1.75%-              召募 银行   64天（挂钩汇率看                                          收益型       1.95%                 资金          涨）      交通银行蕴通金钱 交通   按时型结构性进款                                          保本浮动   1.05%-1.50%-              召募 银行   14天（挂钩汇率看                                          收益型       1.70%                 资金          涨）      交通银行蕴通金钱 交通   按时型结构性进款                                          保本浮动   1.05%-1.75%-    尚未        召募 银行   98天（挂钩汇率看                                          收益型       1.95%       到期        资金          涨）      共赢智信汇率挂钩                                          保本浮动 中信                                                                            尚未        召募      东谈主民币结构性进款      324     2024-10-1    2024-10-31     收益、封    1.05-2.2% 银行                                                                            到期        资金 征战                                                     保本固定                             可转债         文告进款       250      2023-3-7    2023-12-27               1.75%         3.59 银行                                                      收益型                              募资      蕴通金钱按时型结 交通                                                     保本浮动                             可转债      构性进款136天（挂 160,800     2023-9-1    2024-1-15             1.70%-2.90%    1,737.52 银行                                                      收益型                              募资       钩汇率看涨） 征战   东谈主民币定制型结构                                          保本浮动                             可转债 银行     性进款                                              收益型                              募资 征战   东谈主民币定制型结构                                          保本浮动                             可转债 银行     性进款                                              收益型                              募资 征战                                                                                      可转债         按时进款      10,000   2023-12-29   2024-3-29      进款类       3.00%        75.00 银行                                                                                       募资 征战                                                     保本固定                             可转债         文告进款        40      2024-4-2    2024-4-16                1.25%         0.02 银行                                                      收益型                              募资 交通                                                     保本固定                             可转债         文告进款       7,700   2024-4-28    2024-5-15                1.35%         5.49 银行                                                      收益型                              募资 征战                                                                                      可转债         按时进款      10,000   2024-3-29        2024-7-1   进款类       1.40%        68.75 银行                                                                                       募资 征战                                                                                      可转债         按时进款      76,500    2024-1-2        2024-7-2   进款类       1.60%       913.78 银行                                                                                       募资 签约                                    期限              居品收益    预测年化          履行       资金        居品称呼       金额  方                          肇始日            到期日         类型     收益率           收益       起首 征战                                                                                   可转债        按时进款       8,000    2024-4-2        2024-7-2   进款类      1.40%         54 银行                                                                                    募资 征战                                                    保本固定                           可转债        文告进款       710      2024-4-2    2024-6-25               1.25%        2.07 银行                                                     收益型                            募资 征战                                                    保本固定                           可转债        文告进款       2,600    2024-5-27   2024-6-25               1.25%        2.63 银行                                                     收益型                            募资 交通                                                                                   可转债        按时进款      162,700   2024-1-15   2024-7-15      进款类      1.85%       1504.98 银行                                                                                    募资      共赢慧信汇率挂钩                                         保本浮动 中信                                                                                   可转债      东谈主民币结构性进款    78,400    2024-4-25   2024-7-26      收益、封   1.05%-2.50%   494.03 银行                                                                                    募资 中国   挂钩型结构性进款                                         保本保最   1.1900%或                可转债 银行    （机构客户）                                          低收益型    2.6809%                 募资 中国   挂钩型结构性进款                                         保本保最   1.2000%或                可转债 银行    （机构客户）                                          低收益型    2.6909%                 募资      共赢智信黄金挂钩                                         保本浮动 中信                                                                                   可转债      东谈主民币结构性进款    77,200    2024-7-4    2024-7-31      收益、封   1.05%-2.33%   133.06 银行                                                                                    募资      交通银行蕴通金钱 交通   按时型结构性进款                                         保本浮动                           可转债 银行   14天（挂钩汇率看                                         收益型                            募资          涨）、      共赢智信黄金挂钩                                         保本浮动 中信                                                                                   可转债      东谈主民币结构性进款    77,200    2024-8-1    2024-8-30      收益、封   1.05%-2.36%   144.76 银行                                                                                    募资      共赢智信黄金挂钩                                         保本浮动 中信                                                                                   可转债      东谈主民币结构性进款    34,000    2024-8-2    2024-8-30      收益、封   1.05%-2.34%    61.03 银行                                                                                    募资 征战                                                    保本固定                           可转债        文告进款       500      2024-5-27       2024-9-3            1.25%        1.72 银行                                                     收益型                            募资      共赢慧信黄金挂钩                                         保本浮动 中信                                                                                   可转债      东谈主民币结构性进款    71,200    2024-9-4    2024-9-29      收益、封   1.05%-2.39%   116.55 银行                                                                                    募资      共赢慧信黄金挂钩                                         保本浮动 中信                                                                                   可转债      东谈主民币结构性进款    17,000    2024-9-5    2024-9-29      收益、封   1.05%-2.37%    26.49 银行                                                                                    募资      共赢慧信汇率挂钩                                         保本浮动 中信                                                                          尚未       可转债      东谈主民币结构性进款    24,400    2024-9-6    2024-12-6      收益、封   1.05%-2.42% 银行                                                                          到期        募资 签约                                     期限            居品收益    预测年化         履行      资金         居品称呼       金额  方                          肇始日             到期日       类型     收益率          收益      起首      中国征战银行苏州 征战                                                   保本浮动                         可转债      分行单元东谈主民币定     18,000    2024-7-4    2024-10-12          1.05%-2.70%   82.14 银行                                                    收益型                          募资      制型结构性进款      共赢慧信汇率挂钩                                        保本浮动 中信                                                                        尚未      可转债      东谈主民币结构性进款     20,000   2024-07-31   2024-11-1    收益、封   1.05%-2.43% 银行                                                                        到期       募资 中国   挂钩型结构性进款                                        保本保最   1.0900%或      尚未      可转债 银行    （机构客户）                                         低收益型    3.0173%      到期       募资 中国   挂钩型结构性进款                                        保本保最   1.1000%或      尚未      可转债 银行    （机构客户）                                         低收益型    3.0273%      到期       募资      共赢慧信黄金挂钩                                        保本浮动 中信                                                                        尚未      可转债      东谈主民币结构性进款     24,000    2024-8-2    2024-12-26   收益、封   1.05%-2.45% 银行                                                                        到期       募资       交通银行蕴通金钱 交通    按时型结构性进款                                       保本浮动                 尚未      可转债 银行   188天（挂钩汇率区                                       收益型                 到期       募资         间累计型）       交通银行蕴通金钱 交通    按时型结构性进款                                       保本浮动                 尚未      可转债 银行   172天（挂钩汇率区                                       收益型                 到期       募资         间累计型）      中国征战银行苏州 征战                                                   保本浮动                 尚未      可转债      分行单元东谈主民币定     18,000   2024-10-15   2024-10-31          1.05%-2.40% 银行                                                    收益型                 到期       募资      制型结构性进款           限制当今，公司使用暂时闲置召募资金进行现款惩办的未到期余额为        惩办的未到期余额为266,800.00万元（含本次），未特出鼓舞大会授权额度。           六、备查文献           中国征战银行股份有限公司客户回单及快乐居批评释书、风险揭示书。           特此公告。                                                      江苏国泰海外集团股份有限公司                                                             董事会                                                        二〇二四年十月十八日